西双版纳傣族自治州财政局2019年度部门决算公开

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2020-09-29

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西双版纳傣族自治州财政局2019年度

部门决算公开报告

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州财政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州财政局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门,为正处级,挂西双版纳傣族自治州人民政府国有资产监督管理委员会、西双版纳傣族自治州人民政府金融办公室牌子。  

西双版纳傣族自治州财政局贯彻落实党中央、省委以及州委关于财政、国资、金融工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资、金融工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行国家和省、州有关财政、税收方针政策和法律法规,拟定财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全州人才工作提供财政政策保障。

2、对财政、财务、会计管理的规范文件、代政府拟订政策性文件及各项实施细则的合法性审核。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3、承担各项财政收支管理职责。编制全州和州本级预决算草案并组织执行。受州人民政府委托,向州人民代表大会及其常委会报告全州和州本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复州本级部门(单位)的年度预决算。组织预决算公开工作。组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟定有关资金(基金)的财务管理制度。

4、承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理。拟定涉及财政改革政策措施,提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本州彩票管理办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

5、负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

6、拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全州政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向州人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全州各级加强政府性债务管理。

7、按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。编制年度全州国有资产管理情况报告。根据州人民政府授权,集中履行州本级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8、制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案。监缴州本级国有资本收益。

9、制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制州本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10、负责审核并汇总编制全州和州本级社会保险年度基金预决算草案,承担社会保险基金的财政监管工作。

11、参与拟定州本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12、根据州人民政府授权,开展财政领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府贷(赠)款。

13、负责管理和指导全州会计工作。负责监督实施国家统一会计准则制度,内部控制规范,监督管理代理记账工作;承担会计从业人员的管理工作。

14、根据州人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管所出资企业的国有资产。落实管党治党责任,全面加强国有企业党的建设,负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导国有企业改革和重组,推进现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩,建立完善选人用人和管理者激励约束机制。负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责督促检查所监管企业安全生产等工作。负责企业国有资产基础管理,建立完善相关管理制度,依法对县市国资监管工作进行指导和监督。

15、贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析金融运行情况。负责根据授权监督管理地方金融市场主体,加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。协调配合州级有关行业主管部门和县市人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。负责州人民政府与驻州金融管理部门和监管部门的联系沟通工作,支持驻州金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作,引导和鼓励金融机构服务西双版纳地方经济社会发展,加强对民营企业、小微企业和三农的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作,促进多层次资本市场发展。协调推进地方金融机构组织体系建设,协调推进金融招商、对外交流合作工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。承担西双版纳州防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作,负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。

16、完成州委、州人民政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、抓好财政收支管理,圆满完成年度收支任务。一是努力培植财源,做大自身税基。扎实推进重大项目建设,为财源建设增添后劲。加大产业培育财源,创新财政投入方式,扶持企业培育财源,支持实体经济发展。二是强化收入征管,依法组织收入。通过在旅游行业推行智能税控POS机、启动发票摇奖活动、升级存量房清算系统、清查可变现的政府资产等方式,加大税收征管力度,堵塞税收征管漏洞。三是用好用活政策,争取上级支持。今年争取上级财政补助90.5亿元,较上年增加10.5亿元,增幅达13%。争取新增专项债券资金14亿元,争取再融资债券资金4.9亿元。四是强化预算管理,确保收支平衡,坚决兜牢三保底线,严格预算执行,动态监测财政收支运行。五是合理控制库款规模。兜牢县市保工资底线,努力统筹资金帮助县市化解民营企业欠款的支付难题,全力保障全州各级财政预算执行资金需求。2019年各项收支任务完成情况如下:

1)全州地方一般公共预算收入完成34.7亿元,为年初预算的105.8%,同比增收3.5亿元,增长11.1%。其中,税收收入完成25.1亿元,同比增长1亿元,增长3.9%;非税收入完成9.6亿元,同比增收2.5亿元,增长35.3%。一般公共预算支出完成139.9亿元,为年初预算的116%,同比增支10.6亿元,增长8.2%

2)全州政府性基金预算收入完成58.6亿元,为年初预算的87.5%,同比增收17.5亿元,增长42.7%。政府性基金预算支出完成45.3亿元,为年初预算的79.6%,同比增支8.9亿元,增长24.3%

3)全州国有资本经营预算收入完成1446万元,为年初预算的121.8%,同比增收763万元,增长111.7%。国有资本经营预算支出完成445万元,为年初预算的42.9%,同比增支45万元,增长11.3%

4)全州社会保险基金收入97.5亿元,完成年初预算的123.1%,比上年决算数下降128%。全州社会保险基金支出91.6亿元,完成年初预算的114.6%,比上年决算数下降124.9%。年末滚存结余33.4亿元。

2、保障民生领域投入,积极支持和谐社会建设。2019年全州民生支出106.3亿元,较上年增支6.1亿元,增长6.1%,民生支出占一般公共预算支出的75.9%,超额完成年度目标任务。一是持续支持三农发展。2019年度完成农林水支出21.04亿元,投入惠农补贴资金1.8亿元。落实粮食责任制保障粮食安全,投入州级粮油储备补贴资金0.04亿元。加强地质灾害防治,持续提供资金支持。二是补齐教育短板。支持基础教育均衡发展,落实各阶段的生均经费政策和资助政策,保障职业教育的改革和发展,完成教育支出22.77亿元。三是强化社会保障,支持创业就业,改善医疗卫生条件。2019年完成社会保障和就业支出27.7亿元,稳步推进全州社保、就业及社会救助等民生工程。鼓励创业就业,完成就业补助1.2亿元。着力提高残疾人保障水平,完成残疾人事业支出0.3亿元,获得云南省助残先进集体称号。强化医疗卫生条件改善,完成医疗卫生与计划生育支出16.1亿元,全面保障公立医院综合改革、临床重点专科建设、设备购置、人才培养、应急救治、公共卫生、健康扶贫等事项。2018年社保支出进度在全省排名第一,获得云南省财政厅2018年度社保口预算执行进度以奖代补资金0.01亿元。四是支持重大项目建设,改善民生基础条件。积极做好黎明大桥建设、景洪至勐海高速公路项目建设资金筹措协调。支付西双版纳职业技术学院新校区建设资金贷款利息6.3亿元、州自然资源局小磨拆迁办专项建设基金借款利息0.06亿元。积极向社会资本推介优质PPP项目,推进8个项目列入财政部PPP项目库,项目计划总投资191.88亿元。其中:4个项目已完成落地,2个项目已启动采购,2个项目正在准备阶段。

3、支持三大攻坚战,推进全州跨越式发展。一是坚决支持打好脱贫攻坚战。积极筹措扶贫资金,加大脱贫攻坚领域投入,2019年度共投入扶贫资金7.68亿元。深入推进贫困县涉农资金统筹整合,强化扶贫资金精准投放、精准使用,加强扶贫资金监管,完善扶贫资金动态监控机制。二是坚决打好防范化解政府债务风险攻坚战落实地方政府债务限额管理和预算管理。进一步明确近期和远期化债目标任务,认真落实各项债务风险化解防范措施,将政府债务风险情况纳入综合考评指标体系,引导督促各地科学合理举债、用债、偿债。2019年全州债务化解目标任务20.4亿元,截至2019年末全州已化解债务25.54亿元,超额完成债务化解目标任务。督促各县市全面整改违法违规融资担保和变相举债行为。落实互联网金融风险专项整治工作部署,停止新增从业机构、禁止新增违规业务,控制新增风险规模。2019年,我州共立非法集资案件3起,移交起诉1起。三是坚决支持打好污染防治攻坚战。持续加大环保投入,配合州级生态环境部门积极争取省级环境保护专项资金,多渠道筹集环保投入所需资金,建立多方参与的环保投入机制,完成节能环保支出3.1亿元元。加大小流域治理的力度,强化土壤污染管控与修复,综合整治空气污染,实施人居环境提升行动计划。

4、狠抓财税政策落实,营造良好的营商环境。一是全力推进减税降费政策落实到位。制定了《贯彻落实减税降费政策工作方案》,不折不扣落实减税降费政策。2019年全州减免税费62113.3万元,社会保险费率下调减轻企业和个人负担28144万元。二是启动发票摇奖工作,推进发票应开尽开。已成功组织六期现场开奖,产生各类奖项3048名。三是改善民营企业投融资环境,推进普惠金融服务,全州融资性担保业务在保余额0.66亿元,在保户数25户,拓宽中小企业和三农融资渠道。筹措和争取资金1.32亿元,支持民营企业、中小微企业发展,受益企业达100多家。减免新增建设用地坝区耕地质量补偿费2.4亿元。四是认真开展财政票据管理。对2018年票据使用开展年检,重点抽查287户单位,重点抽查率为60%,无重大违反票据管理规定的行为。

5、全面实施财政资金绩效管理,提高资金使用效率。一是制定《中共西双版纳州委 西双版纳州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,全面推进预算绩效管理;二是预算绩效管理覆盖所有的预算部门(单位),绩效管理范围从一般预算延伸到基金预算,从县级延伸到乡镇。三是全过程预算绩效管理体系初显成效,全州一般公共预算绩效目标管理覆盖所有预算单位,绩效运行监控率达64.12%;绩效评价金额21.31亿元,占项目支出的77.05%,将绩效评价结果作为预算安排的参考因素。四是将预算绩效管理纳入全州综合考评事项,强化部门预算绩效管理主体责任意识。

6、依法履行财政监管职责,确保财政资金安全和规范运行。一是加强预决算检查。对全州394个预算单位预决算公开进行检查并督促整改,预算信息公开率和检查率达到100%。二是抓好财政国库风险防控管理工作。制定《西双版纳州财政扶贫资金动态监控工作规程》,对112个州直预算单位319个银行账户开展年度检查。加强暂付款项清理收回,州本级消化收回暂付款项0.15亿元,完成消化方案的128%,超计划完成消化任务。三是组织开展惠民惠农财政补贴资金一卡通专项治理,完成治理目标。四是加强减税降费调研。成立调研组对全州14户中小微企业开展了调研。五是开展年度会计检查工作。对10户重点检查单位实施了检查和整改落实情况回访,完成26家代理记账公司备案,做好会计专业技术资格考试考务管理(全州286人取得助理会计师证,82人取得会计师证)。六是加强扶贫资金督查检查。开展3次专项扶贫资金督查检查,专项督查2次,全面督查1次,共发现问题70条,及时约谈支出进度慢的县(市),并督促各县(市)立行立改。七是加强国有企业监管,对通泽公司普文国有土地管理情况进行专项检查,督促公司加强管理整改落实。八是加强住房补贴核查。对22家单位进行了重点核查,核查出7家单位10人存在多领取和重复领取住房补贴,目前正在清退中。

7、稳步推进深化改革,着力提升服务水平。一是完善预算编审体系。把零基预算作为项目资金预算编制的基本方法,并进一步完善预算定额标准体系和项目库入库管理。二是开展地方财政预算标准化平台试点工作,各预算单位2020年部门预算已在地方财政预算标准化管理平台上申报。三是推进基本公共服务领域事权与支出责任改革,进一步统一和规范了州与县级在增值税上的分享比例,以及州与县(市)级在共同事权上的财政支出责任分担比例。四是推进差旅电子凭证网上报销工作,率先在全省实现试点工作全覆盖和全面推行工作。五是开展公益二类事业单位改革试点,西双版纳州民族文化工作团和西双版纳广播电视台被首批列入州级事业单位政府购买服务改革范围。

8、强化制度约束,规范日常财经纪律。一是加强执法执勤车辆管理。控制车辆购置经费总额,确保2019年全州公务类用车更新购置经费控制在红线范围以内。二是加强和规范州级会议费管理工作。严把州级部门会议费支出关口,审核实际参会人员和标准,审批一、二类会议44个,总金额135.03万元。三是压减一般性支出,严控三公经费列支。以政府过紧日子让人民过好日子的要求,进一步压减州本级预算单位一般性支出,2019年度完成州本级压减一般性支出8.53%,超额完成任务。全州三公经费累计支出0.47亿元,同比下降16.65%。四是强化政府采购管理。严格执行政府采购程序,积极推进互联网+政府采购信息化建设,2019年全州实际采购规模达到3.42亿元。五是加强国有资产管理。严格审批各单位资产购置标准,2019年共审批州级行政事业单位350笔的新采购资产1.13亿元。严把资产报废处置审批关,2019年州本级行政事业单位资产报废处置0.33亿元、处置收益0.24亿元,划拨、调剂资产0.44亿元。加强州级国有资本经营预算管理,2019年出台《西双版纳州州级国有资本经营预算管理暂行办法》,州本级2019年国有资本预算收入完成0.05亿元,完成年初数的100.3%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州财政局2019年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。分别是:西双版纳州财政局、西双版纳州财政局国库支付中心、西双版纳州财政投资评审中心、西双版纳州道路交通事故社会救助基金管理中心和云南省中华会计函授学校西双版纳分校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州财政局2019年末实有人员编制95人。其中:行政编制60人(含行政工勤编制4人),事业编制35人(含参公管理事业编制26人);在职在编实有行政人员63人(含行政工勤人员4人),事业人员22人(含参公管理事业人员17人),其他人员7人,主要是:西双版纳州财政局国库支付中心16人,西双版纳州财政投资评审中心1人,西双版纳州道路交通事故社会救助基金管理中心5人,编外聘用人员7人。

离退休人员31人。其中:离休0人,退休31人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。 

 


 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州财政局2019年度收入合计20,515,739.10元。其中:财政拨款收入20,465,739.10元,占总收入的99.76%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入50,000.00元,占总收入的0.24%。与上年对比:收入减少2,003,618.78元,主要原因是项目预算减少,收入减少。


 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州财政局2019年度支出合计21,001,425.15元。其中:基本支出17,994,899.00元,占总支出的85.68%;项目支出3,006,526.15元,占总支出的14.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比:支出减少956,571.69元,人员减少,项目预算减少,支出减少。


 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,994,899.00元。与上年对比减少518,253.40,减少的原因是厉行节约,压减公用经费,控制办公费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.73%

  

(二)项目支出情况

2019年度用于保障西双版纳傣族自治州财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,006,526.15元。与上年对比减少438,318.29,同比下降12%,主要原因是项目预算减少,支出减少。具体项目开支及开展工作情况:1.西财行发〔2019162号安排监督检查工作经费22,900.00元;2.西财预发〔2019100号边境事业建设管理费259,306.00元;3.西财行发〔2019100、西财行发〔20192932019年信息化建设项目经费1,237,700.00元;4.西财行发〔20192772019年绩效管理购买服务项目经费45,000.00元;5.西财行发〔20195342019年绩效评价经费106,660.00元;6.西财行发〔2019149号安排唐敔檬同志辞退费13,350.00元;7.西财行发〔20195352019年景洪市主城区特色化改造工程产权单位应承担的工程款280,000.00元;8.西财行发〔2018495号安排项目经费350,000.00元;9.云财会考〔201710号会计考试工作经费4,378.00元;10.西财金融发〔201958号下达2018年外贷项目管理经费9,072.00元;11.西财行发〔2019161号安排2019年会计系列考试考务项目经费184,938.00元;12.西财社发〔2018295号安排2018年民政事业专项补助资金(第三批)200,000.00元;13.西财社发〔2019344号安排2018年度社保口预算执行进度以奖代补资金9,619.05元;14.西财农发〔2019110号安排2019年扶贫督导工作经费49,700.00元;15.西财农发〔2019242号下达2019年第一批省级财政专项扶贫资金2,094.00元;16.西财农发〔2019208下达州直各有关单位2019年上海市援滇项目资金47,406.00元;17.西财农改发〔2018302018年农村综合改革工作经费112,407.00元;18.西财金融发〔2019952018年度省级创业担保贷款工作奖补资金2,590.00元;19.西财金融发〔201969、西财金融发〔2019312019年省对下融资担保行业监管业务补助51,385.00元。20.西财金融发〔2019522019年境外罂粟替代种植省对下转移支付资金12,705.10元;21.  西财行发〔2019162号安排防范和处置非法集资专项工作经费5,316.00元。

 

 

 


 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出20,949,641.15,占本年支出合计的99.75%。与上年对比减少749,432.73元,同比下降3%,主要原因项目预算减少,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出16,954,755.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出184,938.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于2019年会计系列考试考务费;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,205,575.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费;

  9.卫生健康(类)支出1,432,901.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出166,791.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于农业扶贫督导工作经费,农村综合改革工作经费一事一议奖补资金,创业担保贷款工作奖补资金;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出51,385.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于省对下融资担保行业监管业务补助;

  15.商业服务业等(类)支出12,705.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2019年境外罂粟替代种植验收差旅费;

  16.金融(类)支出5,316.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于制作非法集资宣传单费用及非法集资专项工作经费;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出935,273.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于单位住房公积金和工龄满25年职工住房补贴;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州财政局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为165,000.00元,支出决算为70,988.79元,完成预算的43.02%。其中:因公出国(境)费支出决算为12,705.10元,完成预算的42.35%;公务用车购置及运行费支出决算为39,746.69元,完成预算的47.31%;公务接待费支出决算为18,537.00元,完成预算的36.34%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则,控制三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少-41,665.17元,下降-36.99%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5,610.10元,增长79.07%;公务用车购置及运行费支出决算减少-36,265.28元,下降-47.71%;公务接待费支出决算减少-11,009.99元,下降-37.26%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:按照厉行节约原则,减少公务出行,控制接待标准。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出12,705.10元,占17.90%;公务用车购置及运行维护费支出39,746.69元,占55.99%;公务接待费支出18,537.00元,占26.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出12,705.10元,共安排因公出国(境)团组0个,累计4人次。开展内容包括:①2019.3.15-3.17  局职工1人到缅甸掸邦东部第四特区南板地区参加境外罂粟替代种植公益项目建设竣工仪式3天,发生差旅费0.15万元。②2019.10.22-10.25 局职工1人赴缅甸掸邦东部第四特区参加境外罂粟替代种植项目跟踪检查4天,发生差旅费0.31万元。③2019.11.30-12.05 局职工2人赴缅甸掸邦东部第四特区参加境外罂粟替代种植项目跟踪检查6天,发生差旅费0.81万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出39,746.69元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出39,746.69元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于州财政局、州国资委、州金融办等单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18,537.00元。其中:

国内接待费支出18,537.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次167人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门(包括国资委、金融办)到我州调研、检查、培训、指导工作;各省、州市有关部门及财政系统人员到我州学习交流工作经验;各县区财政系统人员来州汇报工作及报送材料等所发生的接待费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州财政局2019年机关运行经费支出2,290,519.24元(其中:行政单位2,290,519.24元,参照公务员法管理事业单位0元),与上年对比减少280,477.86元,下降10.9%,主要原因是按照行政经费压减5%要求,减少机关运行经费支出;减少公务出行,降低公务用车运行维护费;合理配置办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,西双版纳傣族自治州财政局资产总额43,693,320.24元,其中,流动资产1,623,970.88元,固定资产33,259,271.60元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8,810,077.76元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,081,912.60元,其中;流动资产减少489,643.57元,固定资产增加742,000.00元,对外投资及有价证券与上年持平,在建工程与上年持平,无形资产增加1,895,490.17元,其其他资产与上年持平。未处置房屋建筑物;未处置车辆;报废报损资产6项,账面原值13,094.00元,机构改革划拨州农业农村局电脑及办公资产15,账面原值52,840.00,实现资产处置收入850.00元;无出租房屋。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

43,693,320.24

1,623,970.88

33,259,271.60

19,414,993.91

561,245.00

0

13283032.69

0

0

8,810,077.76

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
                    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额892,535.00,其中:政府采购货物支出664,535.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出228,000.00;授予中小企业合同金额892,535.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为部门绩效自评结果为优,项目支出自评5个,评价金额207.15万元。其中:评价结果为优5个,良0个,中0个,差0个。部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及专用名词,故无此项内容。

 

监督索引号53280018031801111

西双版纳州财政局2019年决算公开表20201026150134106.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 经费