西双版纳傣族自治州财政局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州财政局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-29

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西双版纳傣族自治州财政局2018年度部门决算

公开报告

   第一部分  西双版纳傣族自治州财政局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州财政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

西双版纳傣族自治州财政局是西双版纳傣族自治州人民政府工作部门,为正处级,加挂西双版纳傣族自治州人民政府国有资产监督管理委员会、西双版纳傣族自治州人民政府金融办公室牌子。

西双版纳傣族自治州财政局贯彻落实党中央、省委以及州委关于财政、国资、金融工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国资、金融工作的集中统一领导。主要职责是:

1)贯彻执行国家和省、州有关财政、税收方针政策和法律法规,拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全州人才工作提供财政政策保障。

2)对财政、财务、会计管理的规范文件、代政府拟订政策性文件及各项实施细则的合法性审核。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3)承担各项财政收支管理职责。编制全州和州本级预决算草案并组织执行。受州人民政府委托,向州人民代表大会及其常委会报告全州和州级预算、执行和决算等情况。负责审核批复州本级部门(单位)的年度预决算;组织预决算公开工作;组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度。

4)承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理;拟订涉及财政改革政策措施;提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本州彩票管理办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。

5)负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

6)拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全州政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向州人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全州各级加强政府性债务管理。

7)按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全州国有资产管理情况报告。根据州人民政府授权,集中履行州本级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8)制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案。监缴州本级国有资本收益。

9)制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制州本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10)负责审核并汇总编制全州和州本级社会保险年度基金预决算草案,承担社会保险基金的财政监管工作。

11)参与拟订州本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12)根据州人民政府授权,开展财政领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府贷(赠)款。

13)负责管理和指导全州会计工作。负责监督实施国家统一会计准则制度,内部控制规范,监督管理代理记账工作;承担会计从业人员的管理工作。

14)根据州人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,监管所出资企业的国有资产。落实管党治党责任,全面加强国有企业党的建设,负责对监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。承担监督监管企业国有资产保值增值的责任,负责监管企业工资分配管理工作,制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导国有企业改革和重组,推进现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免、考核奖惩,建立完善选人用人和管理者激励约束机制。负责组织所监管企业上交国有资本收益。负责督促检查所监管企业安全生产等工作。负责企业国有资产基础管理,建立完善相关管理制度,依法对县市国资监管工作进行指导和监督。

15)贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规。研究分析金融运行情况。负责根据授权监督管理地方金融市场主体,加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。协调配合州级有关行业主管部门和县市人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。负责州人民政府与驻州金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作,支持驻州金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作,引导和鼓励金融机构服务西双版纳地方经济社会发展,加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作,促进多层次资本市场发展。协调推进地方金融机构组织体系建设,协调推进金融招商、对外交流合作工作。负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。承担西双版纳州防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作,负责统筹防范和打击非法集资等非法金融活动。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。

16)完成州委、州人民政府交办的其他任务。

 

(二)机构设置情况

西双版纳州财政局共有22个内设机构,分别是办公室、综合与研究科、法规和政府采购管理科(行政审批科)、税政科、预算科、债务管理科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、农业农村科、涉外金融科、资产管理科、会计科、监督评价科、科技信息科、国有企业改革发展科、国有企业基础管理科、国有企业党建工作科、金融一科、金融二科、机关党委(人事教育科)。

 

(三)2018年度重点工作任务介绍

全州地方一般公共预算收入创历史新高完成31.3亿元,同比增长9.9%,增幅全省排名第5位。其中,税收收入占比77.3%,比上年增加15.3个百分点,财政收入质量大幅度提高。全州一般公共预算支出129.3亿元,比上年增长9.8%。全年一般公共预算收入增幅基本保持了2位数增长,支出保持了8%以上增幅度,政府性基金预算全年保持了高速增长态势,增速稳定。

1)发挥财政职能,全面优化财政收支。

1.强化政策落实,增强财政保障能力。一是认真落实税收征管政策。从5月1日起,贯彻落实增值税税率下调、统一小规模纳税人销售额标准两项减税政策,执行装备制造、研发、电网等企业留抵进项退税。全年税收优惠减免13.5亿元,同比增长11.8%,减轻企业和个人负担1.3亿元。二是推进国地税机构合并,完善税收征管体系,加强重点税源监管,推进精制茶行业进项核定扣除政策以及排污费改征环保税工作。强化财税数据信息共享分析,做好财政收入分析预测,确保应收尽收。三是落实税源培植工作。扎实推进重大项目建设。着力抓好产业培育财源,抓住“三张绿色牌”和打造“世界旅游名城”的机遇,推进六大生态经济产业,推动全州工业稳定增长。落实地方财政增收留用及以奖代补政策,激励县乡抓财源建设,促财政增收。四是坚持依法理财,依法治税,杜绝财政收支的空转行为,不断提高财政收入质量,确保财政收支真实可靠。

2.调整支出结构,全力保障“三保”支出。一是严格执行财经纪律,大力压减一般性支出,切实降低行政运行成本,2018年全州“三公”经费支出同比下降11.7%。二是清理规范重点支出挂钩事项,相关重点支出根据轻重缓急和财力情况统筹安排,消除法定增长不必要的支出,消除基数增长的不合理支出。三是落实“三保”支出责任。在财政收支刚性矛盾突出的情况下,确保了工资及时足额发放,机构正常运转,保障了各项基本民生支出

2)发挥以财辅政作用,全力稳增长保重点。

一是支持打好三大攻坚战。坚决打好防范化解重大风险攻坚战。地方政府债务实行限额管理,将地方政府债务纳入预算管理,实现对政府债务“借、用、还”的全过程监控;推进政府债务信息公开,健全和完善政府债务监督、考核和问责机制。摸清隐性债务底数,采取切实措施化解政府债务。完成与云南省人民政府签订的2018年地方政府债务和隐性债务化解目标责任。坚决支持打好精准脱贫攻坚战。扶贫支出完成8.7亿元,同比增长92.8%。推进统筹整合财政涉农资金工作,建立涉农资金统筹整合长效机制。2018年整合涉农资金4.8亿元,形成实际支出4.4亿元,支出率92%;支持好十大扶贫工程建设,抓好财政扶贫资金形成的资产股权量化工作,加快脱贫进程。全面启动财政扶贫资金绩效管理工作,加强扶贫资金监管,不断提高财政专项扶贫资金支出进度和绩效水平。坚决支持打好污染防治攻坚战。节能环保支出2.6亿元,同比增长34.6%。推行河长制工作,开展水污染集中治理工作,开展土壤污染防治,推进建筑施工、道路扬尘、烧烤油烟、机动车尾气治理等空气污染防治。二是落实中央、省稳增长政策,支持重点项目工程推进。2018年争取新增债券资金17亿元,支持了重点项目工程建设。债券资金用于支持景海高速公路建设1.3亿元、脱贫攻坚1.7亿元,支持澜沧江黎明大桥建设2亿元,用于土地开发储备项目12亿元。争取上级专项资金0.5亿元支持特色小镇建设。三是创新投融资方式。积极向社会资本推介优质PPP项目,全州进入PPP项目库的项目有6个。建立融资担保体系,改善民营企业投融资环境,推进普惠金融服务州融资担保公司共与9家银行签订担保业务合作协议,在保余额1.6亿元;省农业信用贷款担保有限公司西双版纳办事处为全州136户农业经营主体提供贷款担保1.3亿元。四是利用财税政策支持勐腊县(磨憨)重点开发开放试验区建设。落实省财政厅落实五免五减半税收优惠政策,享受西部大开发税收优惠政策,勐腊县(磨憨)重点开发开放试验区共优惠减免税收2.6亿元。

3)保民生补短板,积极支持和谐社会建设。

坚持把保障和改善民生放在更加突出的位置,加大“三保”支出保障力度,落实民生工程等各项惠民政策。2018年,民生支出100.2亿元,同比增支8.9亿元,增长9.8%,占一般公共预算支出的77.5%。一是继续将优先发展教育事业放在首位,补齐教育短板。教育支出23.9亿元,同比增长11.4%。积极支持薄弱学校改善办学条件,保障义务教育均衡发展。保障直过、少小民族教育扶贫资金,提高学前教育公用经费保障标准。筹措资金0.6亿元支持职教中心、职院新校区建设。二是落实社会保障和就业政策。全州社会保障和就业支出完23.5亿元,同比增长18.7%。筹措资金落实城乡居民基础养老金提高120元/人年的补助标准,落实医疗健康扶贫各项资金,建立困难群众救助制度,推进农村危房改造工作,落实好困难群众基本住房兜底保障政策。鼓励创业带动就业,支持就业培训及实施就业岗位补贴。三是加大卫生和计生经费投入。全州医疗卫生与计划生育支出15.6亿元,重点支持公立医院综合改革,推进基层医疗体系建设,加强临床重点专科建设,推动傣医药研究与发展,强化医疗人才队伍培养,保障公共卫生防治等。四是支持三农发展,推进农业供给侧结构性改革。农林水支出22.4亿元,同比增长21.1%。着力打好“绿色食品牌”,推动粮、胶、糖、茶传统优势产业转型升级,加大培育新型农业经营主体,带动农产品生产经营现代化。支持农民实用技术培训1795期15.6万人次,建立基层农技服务体系,提高农业科技服务水平,推动农业科技成果转化。落实各项惠民补贴政策1.8亿元。强化森林资源保护,支持打击破坏森林和野生动植资源违法犯罪行为,推进“平安林区”创建,推动中老跨境联合保护,建立安全生态屏障。五是强化人居环境投入,推进生态文明建设。积极开展园林城市、美丽宜居小镇和村庄、生态乡镇、民族特色旅游村寨创建工作。推进城乡清洁工程、提升城乡人居环境和城市综合体建设。六是推进平安社会建设。支持民族团结进步示范州建设,推进依法治州。实施“雪亮工程”,加大社会治安防控体系投入,建立应急管理体系建设,全面加强防灾减灾和综合处置能力建设。加强政法部门业务装备建设,支持打击走私和扫黑除恶专项斗争,推进立体化边境防控体系建设。

4)稳步推进财政改革,着力提升财政服务水平。

一是进一步深化预算改革,加强预算管理,继续深化全口径预算管理,完善预算编制体系建设,推进零基预算和支出经济科目分类改革,硬化预算约束,强化预算执行管理。二是贯彻落实全面实施预算绩效管理要求,开展绩效评价结果应用,推进全面预算绩效管理改革。三是继续推进政府预决算、部门预决算以及“三公”经费公开,着力打造公开透明的预决算公开机制。四是出台加快推进事业单位政府购买服务改革的实施意见等制度文件,大力实施政府购买服务改革。五是实现国库集中支付电子化管理全覆盖,筑牢财政资金安全防线,提高财政资金运行效率。六是建立政府债务防控机制,有效防控债务风险,扎实推进财政事权和支出责任划分改革。

(5)深化依法理财意识,推进阳光财政建设。

一是牢固树立法治意识。坚持法治理念,全面贯彻落实预算法等法律法规,认真落实州人大有关决议,维护预算法定效力。坚持用法治引领和深化财政工作,建立健全相互制衡的财政内部管理制度体系,自觉做到一切按法律办事、按规章办事、按制度办事、按程序办事。二是依法接受州人大监督,严格落实州人大各项决议决定和意见要求,增强预算的法治性和约束力。三是加大财政监督检查力度,严把资金“总开关”。四是做好采购项目审批工作,2018年全州政府采购规模达4.8亿元,资金节约率为3.9%。五是扎实抓好各项审计整改意见的落实。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州财政局部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。分别是:

1.西双版纳傣族自治州财政局(行政单位)

2.西双版纳州财政局国库支付中心(参公管理事业单位)

3.西双版纳州财政投资评审中心(参公管理事业单位)

4.西双版纳州道路交通事故救助基金管理中心(事业单位)

5.云南省中华会计函授学校西双版纳分校(事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州财政局部门2018年末实有人员编制103人。其中:行政编制68人(含行政工勤编制4人),事业编制35人(含参公管理事业编制26人);在职在编实有行政人员68人(含行政工勤人员4人),事业人员14人(含参公管理事业人员11人)。

离退休人员30人。其中:离休0人,退休30人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州财政局部门2018年度收入合计22,519,357.88元。其中:财政拨款收入22,519,357.88元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比:收入减少1,513,671.53元,同比下降6.3%,主要原因是项目预算减少,收入减少。

 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州财政局部门2018年度支出合计21,957,996.84元。其中:基本支出18,513,152.40元,占总支出的84.31%;项目支出3,444,844.44元,占总支出的15.69%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比:支出减少1,771,388.70元,同比下降7.46%,主要原因是项目预算减少,收入减少。

 

 

 

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,513,152.40元。与上年对比增加2,051,158.15元,同比增长12.46%,主要原因是调整工资津补贴,支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.89%

 

 

 

 

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,444,844.44元。与上年对比减少3,822,546.85元,同比下降52.6%,主要原因是项目预算减少,支出减少。具体项目开支:1.信息化建设经费1,302,538.00元;2、打击非法集资项目经费64,502.00元;3、会计考试考务费170,000.00元。4、财政监督检查项目经费87670.13元;5、罂粟替代种植发展专项资金55575.00元;6、农业项目管理工作经费30000.00元;7、社保基金预算管理经费23568.00元;8、边境事业建设管理费241822.00元;9、融资担保行业监管业务补助经费21461.46元;10、盘活存量资金1007066.85元;11、州直各有关单位工龄满25年以上职工住房补贴经费36199.00元;12、2015-2016年度小额担保贷款工作奖补资金207638.00元;13、农村综合改革工作经费141610.00元;14、会计考试补助经费55194.00元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州财政局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出21,699,073.88元,占本年支出合计的98.82%。与上年对比减少1,641,207.43元,同比下降7.03%,主要原因项目预算减少,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出16,902,509.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出170,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于2018年会计系列考试考务费;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出1,610,052.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,313,452.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出379,248.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于农业项目管理工作经费、农村综合改革工作经费一事一议奖补资金,2015-2016年度小额担保贷款工作奖补资金;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出55,575.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2018年境外罂粟替代种植验收差旅费;

  16.金融(类)支出85,963.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于2018年度融资担保行业监管业务补助和2018年打击非法集资项目经费;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出1,182,273.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于单位住房公积金和工龄满25年职工住房补贴;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州财政局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165,000.00元,支出决算为112,653.96元,完成预算的68%。其中:因公出国(境)费支出决算为7,095.00元,完成预算的23%;公务用车购置及运行费支出决算为76,011.97元,完成预算的90%;公务接待费支出决算为29,546.99元,完成预算的57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则,控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加25,108.33元,增长28.68%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5,995.90元,下降45.80%;公务用车购置及运行费支出决算增加35,821.24元,增长89.13%;公务接待费支出决算减少4,717.01元,下降13.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费增加的原因:①因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是我局2018年出国次数和人数减少;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是我2018年1-11月期间由局领导先后40次带领干部职工389人次开展进村入户开展了“六个一”走访工作、项目库建设“户户清”工作、贫困对象动态管理工作、填写“户户清”明白卡和“百日行动”等活动,走访贫困户达1309户次,故造成公务用车使用频繁,车辆运行费用增加;③公务接待费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约原则,接待人数减少,严格按照接待标准接待,接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出7,095.00元,占6.30%;公务用车购置及运行维护费支出76,011.97元,占67.47%;公务接待费支出29,546.99元,占26.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出7,095.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计3人次。开展内容包括:

1)2018.5.15-5.19  局职工1人到老挝南塔、乌多姆赛、琅勃拉邦参加跨境肉牛规模化养殖“三区”及替代发展示范项目建设调研5天,发生差旅费0.34万元;

2)2018.6.25-6.28  局职工等2人到老挝丰沙里对境外隔离检疫场开工仪式暨开展替代发展成果展示4天,发生差旅费0.37万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76,011.97元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出76,011.97元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于州财政局、州国资委、州金融办等单位执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研,实施财政监督检查,开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出29,546.99元。其中:

国内接待费支出29,546.99元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次301人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门(包括国资委、金融办)到我州调研、检查、培训、指导工作;各省、州市有关部门及财政系统人员到我州学习交流工作经验;各县区财政系统人员来州汇报工作及报送材料等所发生的费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州财政局部门2018年机关运行经费支出2,570,997.10元,与上年对比增加219,222.28元,增长9%,主要原因是2017年局机关下半年物业管理费177800.00元在2018年度内开支;2019年上半年物业管理费72900元按照合同要求在2018年度内支付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置等。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳傣族自治州财政局部门资产总额41,611,407.64元,其中,流动资产2,113,614.45元,固定资产32,583,205.60元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产6,914,587.59元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,913,331.10元,其中;流动资产减少1,281,600.15元,固定资产减少3,300,403.55元,对外投资及有价证券与上年持平,在建工程与上年持平,无形资产增加1,668,672.60元,其他资产与上年持平。未处置房屋建筑物;未处置车辆;报废报损资产95项,账面原值1,938,701.00元,实现资产处置收入3,000.00元;无出租房屋。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

41611407.64

2113614.45

32583205.6

19296668.91

561245

0

12725291.69

0

0

9217400.99

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1,674,610.00,其中:政府采购货物支出719,810.00;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出954,800.00;授予小微型企业合同金额1,674,610.00元,占政府采购支出总额的100%。

 

四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

2018年项目支出344.48万元,其中:州本级预算安排项目支出5个,金额184万元。

        (二)项目支出绩效自评

开展了2个项目的绩效自评,评价结果为优的有2个,良的0个,中的0个,差的0个,发现问题0个。

        (三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数5个,金额184万元。

        (四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告。

        (五)部门整体支出绩效自评表

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评表。

 

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

  西双版纳傣族自治州财政局表.xls

监督索引号53280018031801111

文章关键字: 支出 财政 预算 单位 经费